هومنالمشروعات الصناعية الخشبية لإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمطابخ والمكاتبومقاعد المدراس وخلافه ، وفى ذات الوقت يمكن استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبةللآلات والمعدات فى تشغيلها لحساب الغير من الورش المجاورة والتى تحتاج لاستخداماتماكينات شق الأخشاب ومسحها وأعمال الحليه والنقر وتصنيع الباب والشباك وخلافه.

يساهم هذا المشروع فى خلق مجتمع صناعى ويعملعلىزيادةمهاراتالأفراد وبالتالى زيادة دخولهم بالإضافة إلى إتاحةفرصعملحقيقية ، كذلك عندما يتمتشغيل هذا المصنع بكامل طاقته الإنتاجية سيقوم بإمداد السوق المحلى بالمنتجاتالخشبية من أثاث وموبيليا ومطابخ والمكاتب ومقاعد المدارس وخلافه.

الموقعوالمكان ومساحة الأرض المقام عليها المشروع:

يفضلانيقام هذا المشروع داخل منطقةصناعيةواذا لم تتاح الفرصة فيمكن اقامته فى أى مكان اخر شرط أن لا تقل مساحة الموقع عن500 متر مربع.

تمويلالمشروع:

يتم تمويل المشروع اعتمادا على التمويل الذاتى منأصحاب المشروع ، وذلك خلال كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية ، هذا ويمكنالاستعانة بالتمويل الخارجى من البنوك عند الحاجة إلى زيادة كفاءة القدرةالإنتاجية.

التكاليف الاستثمارية للمشروع:

تقدر التكاليف الاستثماريةللمشروع بمبلغ 215560 جنيه موزعة إلى مبلغ 68500 جنيه قيمة تكلفة الأصول الثابتة ،ومبلغ 147060 جنيه قيمة تكلفةرأسالمالالعامل.

الطاقة الإنتاجية للمشروع:

تبلغ قيمة الطاقة الإنتاجية للمصنع فى السنة 185280 جنيه طبقا لخطة الإنتاجالسنوية ووفقا للأسعار السائدة.

العمالة:

يتيح المشروع 9فرصةعمل وذلك من خلال عمله بوردية واحدة محددة بعدد 5عمال مهرة ، وعدد 2 عمال مساعدين ، ومحاسب ، بالإضافة إلىمديرللمصنع و تبلغ قيمةالأجور السنوية للمشروع حوالى 49200 جنيه

المبانى والإنشاءات:

يقام المشروع على أرضاً مساحتها 500 متر مربعمقسمة على النحو التالى:
&bullعنبر يقدر بمساحة 256 متر مربعخاصبتشغيل كل منماكينات منشارشريطلشق الأخشاب، وماكينة أويما ، والرابوه، التخانة ، الحلية ،المنقار ، عدد 2 بنك).
&bullمبنى يخص ورشة الصيانة يقدر بمساحة 24 متر مربع.
&bullمبنى إدارى ملحقا بهدورةللمياه يقدر بمساحة 100 متر مربع.
&bullمبنى مقسمإلى نصفين ويستخدم النصف الأول لتخزين الأخشاب ، والثانى يستخدم لعرض كافةمنتجاتالمصنع ويقدر بمساحة 120 متر مربع

احتياجات المشروع من المرافق:

يعتمدالمشروع أساسا على المرافق العامة الحيوية ( الكهرباء ـ المياه ـ الصرف الصحى ـالاتصالات ) لتشغيله سواء فى مرحلة إنشائه أو أثناء عملية التشغيل حيث تعتبر القوىالكهربائية من أهم العناصر الضرورية لتشغيل الماكينات والمعدات الخاصة بتقطيعوصناعة الأخشاب والتى لابد من توافرها

وعليه فقد تم تقدير تكاليفمساهمةالمشروع فى المرافق العامةعلى النحو التالى:
تقدر مساحة الأرض فى حدود 500 متر مربع ، وتبلغ الواجهةالطولية بنحو 20 متر ، قــدرت مساهمة المشروع فــى تكاليف المرافــق العامــة بمبلغ10000جنيه موزعـــة كما يلى:
جنيــــه البيــــــــــــــــــــــان
5000قيمة توصيل 20 متر طولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مدالمتر 250 جنيه بما فى ذلك عمل عدد 2 بيارةصغيرةللصرف الصحى.
2000قيمةمساهمة المشروع فى تغطية تكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسيةللمياه.
1500قيمة مقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورةلموقع المشروع أو من أولموقعموصل للشبكة الرئيسية
1500قيمة مد عدد 1خط تليفون.
10000إجمالى تكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة

المدة المحددةلتوصيل المرافق العامة للمشروع:

يحدد التوقيت الزمنى للانتهاء من إمداد المرافقالعامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتليفونات خلال مدةثلاثةأشهر كحد أقصى من تاريخاستلام الأرض ، وذلك حتى يمكن إقامة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد لهوالمقدر بخمسة أشهر من تاريخ استلام الأرض.

البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع:

المرحلة الأولى:
تقدر بمدة ثلاثة أشهر ويتم فيها إنشاء كافة مبانى المشروع ، وصب كافة القواعدالخرسانية لماكينات التشغيل ، وإدخال المرافق العامة اللازم توافرها قبل البدء فىالمرحلة التالية الخاصة بتركيب الماكينات والمعدات الخاصة بعملية التشغيل.

المرحلة الثانية:
تقدر بمدة شهراً واحداً وتبدأ عقب انتهاء المرحلةالسابقة ، ويتم خلال هذه المرحلةتركيبكافة الماكينات والمعدات الخاصة بعمليةتشغيل المصنع.

المرحلة الثالثة:
تقدر بمدة شهراً واحداً ويبدأ عقب انتهاءالمرحلة السابقة ، ويتم خلال هذه المرحلة تجربة كافة الماكينات والمعدات الخاصةبتشغيل المصنع ، وكذلكتدريبالعمالة على التشغيل ، والاطمئنان لبد سير العمليةالإنتاجية.

بيانات إجمالية بالتكلفة الاستثمارية للمشروعوتتضمنالتكلفة الاستثمارية للمشروع كل من:

1 &ndashتكلفة الأصول الثابتة للمشروع وتنقسمإلى كل من:
(أ) تكلفة المبانى والإنشاءات بخلاف قيمة الأرض:
مبلغ كلى مبلغجزئى بيــــــــــــان
2500تكاليف إنشاء أسوار المصنع
6000تكاليف إنشاءعنبر تشغيل الماكينات
1000تكاليف القواعد الخاصة بتثبيت الماكينات
3000تكاليف إنشاء ورشة الصيانة
3000تكاليف إنشاء المبنى الإدارى وملحقاته
4500تكاليف إنشاء مبنى تخزين الأخشاب وعرض منتجات المصنع
20000الإجمالى

(ب)تكلفة الآلات والمعدات شاملة قيمة التركيب:
مبلغ كلى مبلغ جزئىبيــــــــــــان
4000منشار شريط
5000رابوه
5000تخانة
4000حليه
5000منقار عادى
10000ماكينةاويما
2000 2بنك
35000الإجمالى

(ج) تكلفة الأصول الأخرى:
مبلغ كلى مبلغ جزئىبيــــــــــــــــان
2000مصروفات تأسيس
1500أثاثات
3500الإجمالى

(د) تكلفة المرافق العامة:
مبلغ كلى مبلغ جزئىبيــــــــــان
5000قيمة توصيل الصرف الصحى
2000قيمة تكاليف إمدادالمياه
1500قيمة مقياسات توصيل التيار الكهربائى

2 &ndashإجمالى تكلفة رأس المال العامل:
(أ) الأجور والمرتبات السنوية للعمالة الفنيةوالإدارية:
مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان
30000أجور عدد5عمال ماهرة×500ج× 12شهر
7200أجور 2 عمال مساعدين×300ج×12شهر
4800أجور عدد1محاسب ×400ج × 12 شهر
7200أجور عدد 1 مدير × 600ج×12شهر
49200الإجمالى

(ب) قيمة استهلاكات التيار الكهربائى والمياه:
مبلغ كلى مبلغجزئى بيــــــــــــــــــــــــان
3600قيمة استهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12شهر
360قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12 شهر
3960الإجمالى

(ج)قيمة تكلفة كل من قطع الغيار والعدد البسيطة والزيوت ومصروفات الصيانة:
مبلغ كلىمبلغ جزئى بيــــــــــــــــــــــــان
1500قيمة أسلحة المنشار الشريطبالمقاسات المختلفة وكذلك قيمة لوازم الماكينات الأخرى
2400مصروفاتصيانةدوريةبواقع 200ج × 12 شهر
3900الإجمالى

(د) المصروفات الإدارية والعموميةالمتنوعة:
مبلغ كلى بيــــــــــــــــــــــــان
6000مصروفات إداريةوعمومية متنوعة

(هـ) قيمة الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه:
مبلغ كلىبيــــــــــــــــــــــــان
84000قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتروالآبلكاش وخلافه

وبذلك تكون تكلفة رأس المال العامل للمشروع كمايلى:
مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان
49200أجور ومرتبات سنويةللعمالة الفنية والإدارية
3960استهلاك سنوى للكهرباء والمياه
3900قيمة قطعالغيار والعدد والزيوت والصيانة
6000مصروفات إدارية وعمومية متنوعة
84000قيمة المشتريات من الأخشاب والكونتر والآبلكاش وخلافه
147060الإجمالى

وعليه تكون إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع وفقا لما يلى:
مبلغ كلى مبلغ جزئى بيــــــــــــــــان
68500تكلفة الأصولالثابتة
147060تكلفة رأس المال العامل
215560إجمالى التكلفة الاستثماريةللمشروع

جملة الإيرادات السنوية المتوقعة للمشروع
بمشيئة اللهسيقوم المصنع بإنتاج الاثاث وتصنيع الموبيليا والمكاتب والمطابخ وخلافه ، وكذلكتشغيل الأخشاب للغير لإستغلال فائض الطاقة الإنتاجية بالنسبة للآلات والمعداتالخاصة بالتفطيع والحلية والرابوه وخلافه وعلى ذلك يكون إجمالى الإيرادات السنويةالمتوقعة للمصنع على النحو التالى:

مبلغ كلى مبلغ جزئىالبيــــــــــــــــان
إيرادات مبيعات لحساب المنشأة:
168000 7000ج×2 غرفة(أو ما يعادل الغرفة منتصنيعمكاتب ومطابخ وخلافه) × 12 شهر
إيرادات تشغيل لحسابالغير:
17280 20ج ×3 ساعة ×24 يوم عمل × 12 شهر
185280إجمالى الإيراداتالسنوية المتوقعة

حساب إجمالىربحالتشغيل المتوقع للمشروع فىالسنة
بمقارنة كل من إجمالى تكلفة رأس المال العامل مع جملة الإيراداتالسنوية المتوقعة ينتج لنا إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة على النحوالتالى:
مبــــــلغ بيـــــــــــــــــــــــــان
185280جملة الإيراداتالسنوية المتوقعة
147060 (-)يخصم إجمالى تكلفة رأس المال العامل
38220إجمالى ربح التشغيل المتوقع للمشروع فى السنة

كشف باحتياجات المشروع منالمرافق العام والمدة المحددة للتنفيذ

(1-الصرف الصحى/ المياه/الكهرباء:
جنيـــــــه البيــــــــــــــــــــــان
5000قيمة توصيل 20 مترطولى من مواسير الصرف الصحى بطول واجهة المشروع يقدر تكلفة مد المتر 250 جنيه بمافى ذلك عمل عدد 2 بيارة صغيرة للصرف الصحى.
2000قيمة مساهمة المشروع فى تغطيةتكاليف إمداد مواسير المياه فى حالة توافر الشبكة الرئيسية للمياه.
1500قيمةمقياسات لتوصيل التيار الكهربائى سواء من أقرب منشأة مجاورة لموقع المشروع أو منأول موقع موصل للشبكة الرئيسية
1500قيمة مد عدد 1خط تليفون.
10000إجمالىتكاليف مساهمة المشروع فى المرافق العامة

2-)بيان بقيمة استهلاكات المشروعمن التيار الكهربائى والمياه:
المبلغ بيــــــــــــــــــــــــان
3600قيمةاستهلاك الكهرباء بواقع300ج× 12 شهر
360قيمة استهلاك المياه بواقع 30 ج × 12شهر
3960الإجمالى

3-)المدة المحددة لتنفيذ المرافق العامةللمشروع:
تحدد المدة الزمنية للانتهاء من إمداد المرافق العامة من كهرباء ومياهوصرف صحى خلال مدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ استلام الأرض

هذاوقد تم إعداد هذه الدراسة وفقا لما تم الحصول عليه وماتوافر لدينا من بيانات سواء تم تقديمها من أصحاب المشروع ، أو بما تم الاسترشاد بهمن بعض المشروعات القائمة والتىتمارسمثل هذا النشاط ، مع مراعاة ما يطرأ علىالمستوى العام للأسعار ومدى تأثر ذلك على التكلفة الفعلية سواء لقيمة كل من الآلاتوالمعدات وخامات التشغيل والسعر السائد للمنتج